上海票據(jù)交易所關于做好中秋國慶假期前票據(jù)處理及系統(tǒng)遷移準備工作的通知

中秋國慶假期將至，為保障票據(jù)市場參與者的票據(jù)權利，持續(xù)推進票據(jù)業(yè)務系統(tǒng)切換及中國票據(jù)業(yè)務系統(tǒng)（以下簡稱新系統(tǒng)）業(yè)務推廣，現(xiàn)就相關工作提示如下：

一、做好假期前到期票據(jù)處理工作

2023年中秋節(jié)、國慶節(jié)連休，假期長達8天，為避免電子商業(yè)匯票系統(tǒng)（以下簡稱ECDS）中的持票人因長假錯過提示付款期，影響票據(jù)追索權利，金融機構應針對到期日臨近國慶假期的ECDS票據(jù)，在假期前做好以下工作：

（一）如持票人未發(fā)起過提示付款，應提醒其在票據(jù)到期后，及時向承兌人發(fā)起提示付款。

（二）如持票人在票據(jù)到期日前已發(fā)起過提前提示付款，應提醒其關注承兌人提示付款應答情況。承兌人在到期前已應答拒付的，持票人須在提示付款期內(nèi)重新發(fā)起提示付款，避免因未在提示付款期內(nèi)發(fā)出過提示付款而影響票據(jù)追索權利。

（三）票據(jù)承兌人在收到提示付款后，應及時應答并完成資金兌付。如商票承兌企業(yè)收到提示付款請求未及時應答，金融機構應嚴格執(zhí)行《電子商業(yè)匯票業(yè)務管理辦法》第六十條關于金融機構代為應答的相關規(guī)定，代承兌人進行應答。

二、積極推進系統(tǒng)切換業(yè)務準備工作

上海票據(jù)交易所（以下簡稱票交所）業(yè)務系統(tǒng)將于2024年由ECDS全面切換至新系統(tǒng)。為保障系統(tǒng)切換及數(shù)據(jù)遷移工作順利完成，存量票據(jù)業(yè)務實現(xiàn)平穩(wěn)過渡，金融機構應盡早做好以下準備工作：

（一）及時處理存量到期ECDS票據(jù)。為便利系統(tǒng)切換后存量票據(jù)的后續(xù)處理，金融機構要全面梳理當前ECDS存量未結清票據(jù)，積極協(xié)助持票人及承兌人，盡快完成相關存量到期票據(jù)的結清工作。票交所將全面排查存量到期未結清票據(jù)持票人及承兌人情況，從2023年10月起開始定期通知相關接入機構，協(xié)助推進票據(jù)結清工作。

（二）加快推進企業(yè)信息備案。建議金融機構于2023年內(nèi)在新系統(tǒng)完成全部ECDS存量用票企業(yè)客戶的備案工作，并做好新系統(tǒng)企業(yè)信息校驗相關規(guī)則的解釋工作，確保系統(tǒng)切換后票據(jù)業(yè)務的順利開展。

（三）加快推進銀企直連改造工作。做好ECDS存量銀企直連企業(yè)客戶的摸排和對接，明確企業(yè)客戶的銀企直連功能改造意愿。對于計劃開展銀企直連功能改造的目標客戶，形成工作安排、明確時間進度，并配置有效的技術與業(yè)務資源，推動目標客戶于2023年底前完成銀企直連功能的開發(fā)上線。

（四）做好系統(tǒng)切換及新系統(tǒng)業(yè)務的宣傳培訓工作。面向分支機構及企業(yè)客戶做好系統(tǒng)切換及數(shù)據(jù)遷移的通知宣介工作，同時積極通過多種方式開展新系統(tǒng)業(yè)務宣傳培訓，引導各方盡快熟悉新系統(tǒng)業(yè)務流程。票交所也將提供各類專題業(yè)務培訓，協(xié)助市場成員共同做好系統(tǒng)切換準備工作。

（五）積極推動ECDS業(yè)務向新系統(tǒng)遷移。金融機構應采取措施，引導企業(yè)客戶通過新系統(tǒng)辦理票據(jù)業(yè)務，推動本單位的票據(jù)簽發(fā)、背書、貼現(xiàn)等業(yè)務盡快向新系統(tǒng)遷移，促進用票企業(yè)盡早熟悉新系統(tǒng)各項業(yè)務功能，為2024年1月起新系統(tǒng)全面運用做好準備。

上海票據(jù)交易所股份有限公司

2023年9月26日

來源：上海票據(jù)交易所

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