第1章存托電票賬戶管理

功能說明：

干貨：中國(guó)票據(jù)交易系統(tǒng)用戶操作手冊(cè)，標(biāo)準(zhǔn)化票據(jù)分冊(cè)，標(biāo)準(zhǔn)化票據(jù)產(chǎn)品電票賬戶的開戶行通過該功能對(duì)存托電票賬戶和標(biāo)準(zhǔn)化票據(jù)產(chǎn)品進(jìn)行關(guān)聯(lián)，業(yè)務(wù)步驟為：

1.存托電子承兌匯票賬戶開戶行已在ECDS開立標(biāo)準(zhǔn)化票據(jù)產(chǎn)品電票賬戶;

2.存托機(jī)構(gòu)已在中國(guó)票據(jù)交易系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱交易系統(tǒng))開立標(biāo)準(zhǔn)化票據(jù)產(chǎn)品;

3.存托電票賬戶開戶行通過交易系統(tǒng)存托電票賬戶管理功能進(jìn)行關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置;

4.存托機(jī)構(gòu)通過交易系統(tǒng)存托電票賬戶管理功能查詢電票賬戶余額情況。

1.1 存托電子承兌匯票賬戶信息維護(hù)

[功能描述]

存托電票賬戶開戶行對(duì)已開立的電票賬戶信息和標(biāo)準(zhǔn)化票據(jù)產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)關(guān)系進(jìn)行設(shè)置。

[菜單位置]

標(biāo)準(zhǔn)化票據(jù)->存托電票賬戶管理->存托電票賬戶信息維護(hù)

[模塊頁(yè)面]

[輸入域]

1.維護(hù)起始日期：必輸項(xiàng)。默認(rèn)為系統(tǒng)工作日。

2.維護(hù)截止日期：必輸項(xiàng)。默認(rèn)為系統(tǒng)工作日。

3.賬戶狀態(tài)：正常、凍結(jié)、鎖定和作廢。

4.標(biāo)準(zhǔn)化票據(jù)產(chǎn)品名稱：選擇具體標(biāo)準(zhǔn)化票據(jù)產(chǎn)品。

[操作步驟]

1.電票賬戶開戶行，點(diǎn)擊“新增”按鈕，系統(tǒng)展示需輸入信息，包括：存托機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)代碼、存托機(jī)構(gòu)名稱、電票賬號(hào)、電票賬戶名稱和標(biāo)準(zhǔn)化票據(jù)產(chǎn)品名稱。

2.電子承兌匯票賬戶開戶行根據(jù)實(shí)際情況輸入上述信息后，點(diǎn)擊確定，進(jìn)入復(fù)核流程。

[說明]

1.一個(gè)存托電票賬戶只能對(duì)應(yīng)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化票據(jù)產(chǎn)品;

2.賬戶狀態(tài)：正常/凍結(jié)狀態(tài)由開戶行根據(jù)賬戶實(shí)際情況錄入;鎖定狀態(tài)為票交所設(shè)置的狀態(tài)，鎖定后無法辦理電子承兌匯票業(yè)務(wù);當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)化票據(jù)產(chǎn)品與存托電票賬戶對(duì)應(yīng)關(guān)系錯(cuò)誤時(shí)，可先作廢處理，作廢后再次設(shè)置對(duì)應(yīng)關(guān)系。

1.2 存托電票賬戶信息復(fù)核

[功能描述]

存托電票賬戶開戶行對(duì)已申請(qǐng)的電票賬戶信息和標(biāo)準(zhǔn)化票據(jù)產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)關(guān)系進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)。

[菜單位置]

標(biāo)準(zhǔn)化票據(jù)->存托電票賬戶管理->存托電票賬戶信息復(fù)核

[模塊頁(yè)面]

[操作步驟]

在待復(fù)核的電票賬列表中選擇需確認(rèn)的電票賬戶信息，若點(diǎn)擊“通過”則關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置成功，若點(diǎn)擊“拒絕”則業(yè)務(wù)終止。

1.3 存托電票賬戶信息查詢

[功能描述]

存托機(jī)構(gòu)對(duì)已設(shè)置關(guān)聯(lián)關(guān)系的存托電子承兌匯票賬戶進(jìn)行票據(jù)信息查詢。

[菜單位置]

標(biāo)準(zhǔn)化票據(jù)->存托電票賬戶管理->存托電票賬戶信息查詢->余額查詢

[模塊頁(yè)面]

[操作步驟]

存托機(jī)構(gòu)操作員可對(duì)存托電票賬戶中已簽收的電子票據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)查詢，支持異步導(dǎo)出。

文章來源：票交所

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